-0.0649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,873.54 | 11,873.54 | 29,285.45 | 29,285.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 507.16 | 348.70 | -303.20 | 54.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91.14 | 22.29 | 199.98 | 179.48 |
| 基金赎回款 | 10,893.13 | 8,155.31 | 17,308.69 | 12,432.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,801.98 | -8,133.02 | -17,108.71 | -12,252.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,578.72 | 4,089.22 | 11,873.54 | 17,087.48 |