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银河君信混合I(519618)

2021-04-19     1.03920.8834%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值86,814.8586,814.8587,490.9087,490.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,026.936,176.908,260.764,448.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,091.30296.41155.66139.91
基金赎回款83,610.20157.897,383.937,198.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,518.90138.52-7,228.27-7,058.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,425.429,425.421,708.541,708.54
期末基金净值41,897.4683,704.8586,814.8583,172.92