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银河君信混合I(519618)

2021-01-27     1.04740.0860%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值86,814.8587,490.9087,490.9095,505.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,176.908,260.764,448.781,434.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款296.41155.66139.91395.24
基金赎回款157.897,383.937,198.147,803.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
138.52-7,228.27-7,058.22-7,407.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,425.421,708.541,708.542,041.19
期末基金净值83,704.8586,814.8583,172.9287,490.90