0.8834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,814.85 | 86,814.85 | 87,490.90 | 87,490.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,026.93 | 6,176.90 | 8,260.76 | 4,448.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,091.30 | 296.41 | 155.66 | 139.91 |
| 基金赎回款 | 83,610.20 | 157.89 | 7,383.93 | 7,198.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,518.90 | 138.52 | -7,228.27 | -7,058.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,425.42 | 9,425.42 | 1,708.54 | 1,708.54 |
| 期末基金净值 | 41,897.46 | 83,704.85 | 86,814.85 | 83,172.92 |