-0.3047% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,285.45 | 29,285.45 | 55,749.68 | 55,749.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -303.20 | 54.55 | -1,837.27 | -1,337.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199.98 | 179.48 | 5,885.77 | 3,926.65 |
| 基金赎回款 | 17,308.69 | 12,432.01 | 30,512.73 | -16,914.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,108.71 | -12,252.52 | -24,626.96 | -12,987.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,873.54 | 17,087.48 | 29,285.45 | 41,424.64 |