-0.0652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,897.46 | 41,897.46 | 86,814.85 | 86,814.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,361.40 | 2,160.96 | 13,026.93 | 6,176.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,911.02 | 22,557.47 | 35,091.30 | 296.41 |
| 基金赎回款 | 28,993.02 | 17,141.97 | 83,610.20 | 157.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,918.00 | 5,415.50 | -48,518.90 | 138.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,427.18 | 0.00 | 9,425.42 | 9,425.42 |
| 期末基金净值 | 55,749.68 | 49,473.92 | 41,897.46 | 83,704.85 |