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银河君信混合I(519618)

2023-05-26     1.07200.0560%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值55,749.6855,749.6841,897.4641,897.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,837.27-1,337.245,361.402,160.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,885.773,926.6538,911.0222,557.47
基金赎回款30,512.73-16,914.4328,993.0217,141.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,626.96-12,987.799,918.005,415.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,427.180.00
期末基金净值29,285.4541,424.6455,749.6849,473.92