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银河君信混合I(519618)

2022-05-27     1.0722-0.0652%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值41,897.4641,897.4686,814.8586,814.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,361.402,160.9613,026.936,176.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,911.0222,557.4735,091.30296.41
基金赎回款28,993.0217,141.9783,610.20157.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,918.005,415.50-48,518.90138.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,427.180.009,425.429,425.42
期末基金净值55,749.6849,473.9241,897.4683,704.85