-0.0307% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,970.43 | 5,970.43 | 6,877.45 | 6,877.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 603.52 | 188.37 | -700.85 | -274.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135.97 | 42.50 | 88.49 | 27.72 |
| 基金赎回款 | 1,144.28 | 66.83 | 294.66 | 196.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,008.31 | -24.33 | -206.17 | -169.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,565.64 | 6,134.47 | 5,970.43 | 6,433.41 |