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银河君荣混合C(519620)

2021-06-11     2.0769-0.8923%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,753.0911,753.099,438.469,438.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,998.95661.994,329.872,217.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,572.07268.247,347.432,362.17
基金赎回款1,262.82528.008,973.981,273.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,309.26-259.77-1,626.551,088.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00388.68388.68
期末基金净值20,061.2912,155.3111,753.0912,355.95