0.3365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,061.29 | 11,753.09 | 11,753.09 | 9,438.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,174.04 | 5,998.95 | 661.99 | 4,329.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,699.73 | 3,572.07 | 268.24 | 7,347.43 |
| 基金赎回款 | 4,451.73 | 1,262.82 | 528.00 | 8,973.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,247.99 | 2,309.26 | -259.77 | -1,626.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.68 |
| 期末基金净值 | 24,483.33 | 20,061.29 | 12,155.31 | 11,753.09 |