0.3097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,024.11 | 20,061.29 | 20,061.29 | 11,753.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -312.58 | -121.98 | 1,174.04 | 5,998.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107.06 | 8,157.70 | 7,699.73 | 3,572.07 |
| 基金赎回款 | -323.40 | 20,072.91 | 4,451.73 | 1,262.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -216.34 | -11,915.21 | 3,247.99 | 2,309.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,495.18 | 8,024.11 | 24,483.33 | 20,061.29 |