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银河君荣混合I(519621)

2024-05-21     1.60770.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,877.456,877.458,024.118,024.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-700.85-274.95-937.41-312.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88.4927.72191.50107.06
基金赎回款294.66196.81400.75-323.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-206.17-169.08-209.25-216.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,970.436,433.416,877.457,495.18