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银河君荣混合I(519621)

2021-10-15     1.87870.3365%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值20,061.2911,753.0911,753.099,438.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,174.045,998.95661.994,329.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,699.733,572.07268.247,347.43
基金赎回款4,451.731,262.82528.008,973.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,247.992,309.26-259.77-1,626.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00388.68
期末基金净值24,483.3320,061.2912,155.3111,753.09