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银河君荣混合I(519621)

2023-01-30     1.71690.3097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值8,024.1120,061.2920,061.2911,753.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-312.58-121.981,174.045,998.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款107.068,157.707,699.733,572.07
基金赎回款-323.4020,072.914,451.731,262.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-216.34-11,915.213,247.992,309.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,495.188,024.1124,483.3320,061.29