0.0837% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,355.00 | 92,299.88 | 92,299.88 | 291,683.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,125.30 | 2,067.81 | 1,150.92 | 2,697.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.77 | 23.15 | 17.77 | 39.46 |
| 基金赎回款 | 12.92 | 35.84 | 18.48 | 202,121.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5.16 | -12.69 | -0.71 | -202,081.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,475.14 | 94,355.00 | 93,450.10 | 92,299.88 |