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银河君怡债券(519622)

2024-07-24     1.06590.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值92,299.8892,299.88291,683.72291,683.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,067.811,150.922,697.991,926.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23.1517.7739.4633.10
基金赎回款35.8418.48202,121.29-202,093.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12.69-0.71-202,081.83-202,060.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,355.0093,450.1092,299.8891,549.87