0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 395,801.98 | 395,801.98 | 478,840.74 | 478,840.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,511.89 | 6,996.93 | 18,696.89 | 8,860.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.55 | 39.39 | 2.76 | 0.21 |
| 基金赎回款 | 30.61 | 25.81 | 80,602.92 | -1.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13.94 | 13.58 | -80,600.17 | -1.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 21,135.48 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 406,327.81 | 402,812.49 | 395,801.98 | 487,700.38 |