行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河君怡债券(519622)

2021-07-23     1.01760.0295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值395,801.98395,801.98478,840.74478,840.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,511.896,996.9318,696.898,860.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44.5539.392.760.21
基金赎回款30.6125.8180,602.92-1.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13.9413.58-80,600.17-1.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0021,135.480.00
期末基金净值406,327.81402,812.49395,801.98487,700.38