-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,370.04 | 94,355.00 | 94,355.00 | 92,299.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 509.47 | 2,233.42 | 1,125.30 | 2,067.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30.33 | 32.62 | 7.77 | 23.15 |
| 基金赎回款 | 19.09 | 3,251.00 | 12.92 | 35.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11.25 | -3,218.38 | -5.16 | -12.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,988.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,902.20 | 93,370.04 | 95,475.14 | 94,355.00 |