0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62.03 | 93,370.04 | 93,370.04 | 94,355.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.59 | 867.32 | 509.47 | 2,233.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 283.35 | 81.33 | 30.33 | 32.62 |
| 基金赎回款 | 264.20 | 87,493.65 | 19.09 | 3,251.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19.15 | -87,412.32 | 11.25 | -3,218.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,763.01 | 3,988.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81.76 | 62.03 | 89,902.20 | 93,370.04 |