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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 94,355.00 | 94,355.00 | 92,299.88 | 92,299.88 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,233.42 | 1,125.30 | 2,067.81 | 1,150.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 32.62 | 7.77 | 23.15 | 17.77 |
基金赎回款 | 3,251.00 | 12.92 | 35.84 | 18.48 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,218.38 | -5.16 | -12.69 | -0.71 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 93,370.04 | 95,475.14 | 94,355.00 | 93,450.10 |