行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河君怡债券(519622)

2025-07-25     1.03640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值94,355.0094,355.0092,299.8892,299.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,233.421,125.302,067.811,150.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32.627.7723.1517.77
基金赎回款3,251.0012.9235.8418.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,218.38-5.16-12.69-0.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值93,370.0495,475.1494,355.0093,450.10