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银河君耀混合C(519624)

2020-11-26     1.48920.0403%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值41,177.5028,721.7528,721.7561,704.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
885.511,969.66694.63423.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款506.1845,572.2020,011.2518.29
基金赎回款33,092.0335,086.1129,072.6432,519.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,585.8610,486.09-9,061.39-32,501.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00904.73
期末基金净值9,477.1641,177.5020,354.9828,721.75