-0.0750% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,281.70 | 59,281.70 | 41,177.50 | 41,177.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,481.64 | 2,206.27 | 5,626.45 | 885.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,201.20 | 16,642.83 | 64,745.53 | 506.18 |
| 基金赎回款 | 57,088.25 | 10,534.63 | 52,267.78 | 33,092.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,887.05 | 6,108.20 | 12,477.75 | -32,585.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,876.30 | 67,596.17 | 59,281.70 | 9,477.16 |