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银河君耀混合C(519624)

2022-08-12     1.5989-0.0750%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值59,281.7059,281.7041,177.5041,177.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,481.642,206.275,626.45885.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,201.2016,642.8364,745.53506.18
基金赎回款57,088.2510,534.6352,267.7833,092.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,887.056,108.2012,477.75-32,585.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,876.3067,596.1759,281.709,477.16