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银河君耀混合C(519624)

2021-06-18     1.5817-0.0442%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值41,177.5041,177.5028,721.7528,721.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,626.45885.511,969.66694.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,745.53506.1845,572.2020,011.25
基金赎回款52,267.7833,092.0335,086.1129,072.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,477.75-32,585.8610,486.09-9,061.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,281.709,477.1641,177.5020,354.98