-0.0442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,177.50 | 41,177.50 | 28,721.75 | 28,721.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,626.45 | 885.51 | 1,969.66 | 694.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,745.53 | 506.18 | 45,572.20 | 20,011.25 |
| 基金赎回款 | 52,267.78 | 33,092.03 | 35,086.11 | 29,072.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,477.75 | -32,585.86 | 10,486.09 | -9,061.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,281.70 | 9,477.16 | 41,177.50 | 20,354.98 |