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银河君盛混合A(519625)

2019-12-06     1.07380.2053%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值19,860.0522,263.8422,263.8484,220.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,119.04-728.58-525.011,981.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37.9620.355.7820,017.45
基金赎回款70.57875.20514.9183,955.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32.61-854.85-509.13-63,937.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00820.36820.360.00
期末基金净值21,946.4819,860.0520,409.3422,263.84