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银河君盛混合A(519625)

2021-06-11     1.3535-0.0960%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值24,905.3624,905.3619,860.0519,860.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,772.211,014.674,676.082,119.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,948.98897.143,833.0937.96
基金赎回款22,564.69696.61796.2470.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,384.29200.533,036.85-32.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,667.610.00
期末基金净值51,061.8626,120.5624,905.3621,946.48