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银河君盛混合A(519625)

2022-08-09     1.2760-0.4913%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值51,061.8651,061.8624,905.3624,905.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,038.431,325.056,772.211,014.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,308.8213,457.6541,948.98897.14
基金赎回款46,975.7818,584.9222,564.69696.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,333.04-5,127.2719,384.29200.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,757.460.000.000.00
期末基金净值52,675.8747,259.6451,061.8626,120.56