-1.1065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,905.36 | 19,860.05 | 19,860.05 | 22,263.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,014.67 | 4,676.08 | 2,119.04 | -728.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 897.14 | 3,833.09 | 37.96 | 20.35 |
| 基金赎回款 | 696.61 | 796.24 | 70.57 | 875.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 200.53 | 3,036.85 | -32.61 | -854.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,667.61 | 0.00 | 820.36 |
| 期末基金净值 | 26,120.56 | 24,905.36 | 21,946.48 | 19,860.05 |