0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 359.04 | 23,671.21 | 23,671.21 | 23,671.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.83 | -1,083.14 | -2,944.26 | -2,944.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 404.05 | 111.54 | 32.78 | 32.78 |
| 基金赎回款 | 68.54 | 22,340.56 | 48.49 | 48.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 335.51 | -22,229.02 | -15.70 | -15.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 695.38 | 359.04 | 20,711.24 | 20,711.24 |