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银河君盛混合C(519626)

2021-03-04     1.3138-1.1065%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,905.3619,860.0519,860.0522,263.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,014.674,676.082,119.04-728.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款897.143,833.0937.9620.35
基金赎回款696.61796.2470.57875.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
200.533,036.85-32.61-854.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,667.610.00820.36
期末基金净值26,120.5624,905.3621,946.4819,860.05