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银河君盛混合C(519626)

2024-10-08     1.03872.2745%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值23,671.2135,516.1935,516.1952,675.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,944.26-733.731,867.20-5,400.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32.7816.4012.91320.50
基金赎回款48.4911,127.652,190.7912,079.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15.70-11,111.25-2,177.87-11,759.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,711.2423,671.2135,205.5235,516.19