行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河睿利混合A(519629)

2021-12-01     1.37100.1461%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值58,220.1022,891.6322,891.6318,511.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,665.237,516.10952.504,629.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,613.3454,133.02829.0221,684.83
基金赎回款15,518.8824,842.26-8,813.6621,934.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
94.4629,290.75-7,984.64-249.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,478.381,478.380.00
期末基金净值60,979.7958,220.1014,381.1122,891.63