0.1461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,220.10 | 22,891.63 | 22,891.63 | 18,511.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,665.23 | 7,516.10 | 952.50 | 4,629.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,613.34 | 54,133.02 | 829.02 | 21,684.83 |
| 基金赎回款 | 15,518.88 | 24,842.26 | -8,813.66 | 21,934.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94.46 | 29,290.75 | -7,984.64 | -249.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,478.38 | 1,478.38 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,979.79 | 58,220.10 | 14,381.11 | 22,891.63 |