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银河睿利混合A(519629)

2021-04-15     1.3730-0.1455%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值22,891.6322,891.6318,511.7218,511.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,516.10952.504,629.401,590.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54,133.02829.0221,684.8313,050.96
基金赎回款24,842.26-8,813.6621,934.327,633.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,290.75-7,984.64-249.495,417.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,478.381,478.380.000.00
期末基金净值58,220.1014,381.1122,891.6325,519.09