-0.1455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,891.63 | 22,891.63 | 18,511.72 | 18,511.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,516.10 | 952.50 | 4,629.40 | 1,590.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,133.02 | 829.02 | 21,684.83 | 13,050.96 |
| 基金赎回款 | 24,842.26 | -8,813.66 | 21,934.32 | 7,633.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,290.75 | -7,984.64 | -249.49 | 5,417.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,478.38 | 1,478.38 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,220.10 | 14,381.11 | 22,891.63 | 25,519.09 |