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银河睿利混合A(519629)

2021-03-05     1.3810-0.2168%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值22,891.6318,511.7218,511.7222,623.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
952.504,629.401,590.13-2,119.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款829.0221,684.8313,050.965.13
基金赎回款-8,813.6621,934.327,633.724.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,984.64-249.495,417.240.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,478.380.000.001,993.06
期末基金净值14,381.1122,891.6325,519.0918,511.72