0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,095.23 | 37,095.23 | 58,220.10 | 58,220.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,557.24 | -2,557.24 | 3,316.75 | 2,665.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,203.83 | 13,203.83 | 17,366.50 | 15,613.34 |
| 基金赎回款 | 46,340.29 | 46,340.29 | 39,466.42 | 15,518.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,136.46 | -33,136.46 | -22,099.92 | 94.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 800.87 | 800.87 | 2,341.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 600.67 | 600.67 | 37,095.23 | 60,979.79 |