0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 333.27 | 263,599.20 | 263,599.20 | 263,599.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.04 | 2,463.13 | 2,186.13 | 2,186.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.92 | 247,910.34 | 230,574.73 | 230,574.73 |
| 基金赎回款 | 215.95 | 501,265.38 | 364,724.38 | 364,724.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -200.03 | -253,355.04 | -134,149.65 | -134,149.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,374.03 | 12,177.11 | 12,177.11 |
| 期末基金净值 | 133.27 | 333.27 | 119,458.57 | 119,458.57 |