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银河君欣债券A(519631)

2020-09-30     0.97850.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值333.27263,599.20263,599.2013,447.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.042,463.132,186.136,197.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15.92247,910.34230,574.73470,209.64
基金赎回款215.95501,265.38364,724.38184,002.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-200.03-253,355.04-134,149.65286,207.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0012,374.0312,177.1142,253.33
期末基金净值133.27333.27119,458.57263,599.20