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银河君欣债券A(519631)

2020-07-31     0.98590.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值263,599.20263,599.2013,447.9313,447.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,463.132,186.136,197.41133.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款247,910.34230,574.73470,209.645,862.78
基金赎回款501,265.38364,724.38184,002.458,941.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-253,355.04-134,149.65286,207.19-3,078.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,374.0312,177.1142,253.330.00
期末基金净值333.27119,458.57263,599.2010,503.14