0.1237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,098.75 | 66,232.56 | 66,232.56 | 60,465.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,276.77 | 1,881.30 | 1,152.67 | 3,088.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,999.90 | 50,000.08 | 0.00 | 5,000.15 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 64,645.21 | 32.97 | 28.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,999.90 | -14,645.12 | -32.97 | 4,971.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,369.99 | 0.00 | 2,293.23 |
| 期末基金净值 | 102,375.42 | 51,098.75 | 67,352.27 | 66,232.56 |