0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,464.38 | 51,098.75 | 51,098.75 | 66,232.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,447.92 | 2,365.74 | 1,276.77 | 1,881.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.41 | 49,999.90 | 49,999.90 | 50,000.08 |
| 基金赎回款 | 997.46 | 0.01 | 0.00 | 64,645.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -996.05 | 49,999.89 | 49,999.90 | -14,645.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,441.54 | 0.00 | 0.00 | 2,369.99 |
| 期末基金净值 | 99,474.71 | 103,464.38 | 102,375.42 | 51,098.75 |