行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河君辉定开债券(519632)

2021-09-24     1.02890.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值103,464.3851,098.7551,098.7566,232.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,447.922,365.741,276.771,881.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.4149,999.9049,999.9050,000.08
基金赎回款997.460.010.0064,645.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-996.0549,999.8949,999.90-14,645.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,441.540.000.002,369.99
期末基金净值99,474.71103,464.38102,375.4251,098.75