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银河君辉定开债券(519632)

2021-02-26     1.05200.1237%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值51,098.7566,232.5666,232.5660,465.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,276.771,881.301,152.673,088.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,999.9050,000.080.005,000.15
基金赎回款0.0064,645.2132.9728.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,999.90-14,645.12-32.974,971.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,369.990.002,293.23
期末基金净值102,375.4251,098.7567,352.2766,232.56