-0.0781% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,942.56 | 98,942.56 | 101,729.26 | 101,729.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,969.86 | 1,670.39 | 2,587.62 | 1,570.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | -0.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.10 | -0.00 | -0.07 | -0.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,224.54 | 1,074.85 | 5,374.25 | 4,397.11 |
| 期末基金净值 | 98,687.77 | 99,538.10 | 98,942.56 | 98,902.86 |