净值变动表 |
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
期初基金净值 | 19,443.72 | 60,055.70 | 0.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,382.21 | 1,631.04 | 851.01 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,005.81 | 4.91 | 60,056.70 |
基金赎回款 | 18,563.32 | 41,047.13 | 14.46 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,557.51 | -41,042.22 | 60,042.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,200.80 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,504.00 | 19,443.72 | 60,893.25 |