-0.3067% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,051.38 | 27,169.60 | 27,169.60 | 39,491.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,730.20 | -2,615.03 | 326.00 | 4,238.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 461.03 | 476.39 | 356.51 | 257.36 |
| 基金赎回款 | 8,598.70 | 10,979.58 | 10,538.62 | 16,817.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,137.67 | -10,503.20 | -10,182.11 | -16,560.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,643.90 | 14,051.38 | 17,313.49 | 27,169.60 |