-1.8595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,833.71 | 111,833.71 | 11,957.30 | 11,957.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,654.68 | -11,389.89 | -47,406.21 | 8,469.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,141.20 | 52,792.38 | 379,014.23 | 309,940.89 |
| 基金赎回款 | 141,383.98 | 54,881.08 | 231,731.62 | 124,153.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,242.78 | -2,088.71 | 147,282.61 | 185,787.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,245.61 | 98,355.11 | 111,833.71 | 206,214.29 |