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银河智联混合(519644)

2019-12-09     1.3000-0.3067%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,051.3827,169.6027,169.6039,491.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,730.20-2,615.03326.004,238.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款461.03476.39356.51257.36
基金赎回款8,598.7010,979.5810,538.6216,817.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,137.67-10,503.20-10,182.11-16,560.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,643.9014,051.3817,313.4927,169.60