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银河智联混合A(519644)

2025-06-20     2.3750-1.8595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值111,833.71111,833.7111,957.3011,957.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,654.68-11,389.89-47,406.218,469.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款108,141.2052,792.38379,014.23309,940.89
基金赎回款141,383.9854,881.08231,731.62124,153.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,242.78-2,088.71147,282.61185,787.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,245.6198,355.11111,833.71206,214.29