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银河智联混合(519644)

2021-06-22     2.59401.2095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,829.048,829.0414,051.3814,051.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,249.743,188.076,974.424,730.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,648.898,595.23941.51461.03
基金赎回款16,965.577,807.8613,138.278,598.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,683.33787.37-12,196.75-8,137.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,762.1112,804.488,829.0410,643.90