-2.0175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,398.88 | 24,762.11 | 24,762.11 | 8,829.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,194.42 | 4,170.83 | 2,622.69 | 8,249.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,330.52 | 14,227.49 | 5,445.25 | 24,648.89 |
| 基金赎回款 | -22,356.05 | 15,761.56 | 10,211.10 | 16,965.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,025.53 | -1,534.07 | -4,765.85 | 7,683.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,178.93 | 27,398.88 | 22,618.95 | 24,762.11 |