-5.1558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,189.96 | 96,245.61 | 96,245.61 | 111,833.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,243.02 | 8,568.72 | -8,593.11 | 17,654.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,302.42 | 78,363.62 | 46,958.14 | 108,141.20 |
| 基金赎回款 | 94,963.67 | 137,987.99 | 56,607.63 | 141,383.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,338.75 | -59,624.37 | -9,649.50 | -33,242.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,771.73 | 45,189.96 | 78,003.00 | 96,245.61 |