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银河智联混合(519644)

2023-01-31     2.9140-2.0175%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值27,398.8824,762.1124,762.118,829.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,194.424,170.832,622.698,249.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,330.5214,227.495,445.2524,648.89
基金赎回款-22,356.0515,761.5610,211.1016,965.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,025.53-1,534.07-4,765.857,683.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,178.9327,398.8822,618.9524,762.11