1.2095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,829.04 | 8,829.04 | 14,051.38 | 14,051.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,249.74 | 3,188.07 | 6,974.42 | 4,730.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,648.89 | 8,595.23 | 941.51 | 461.03 |
| 基金赎回款 | 16,965.57 | 7,807.86 | 13,138.27 | 8,598.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,683.33 | 787.37 | -12,196.75 | -8,137.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,762.11 | 12,804.48 | 8,829.04 | 10,643.90 |