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银河智联混合A(519644)

2024-05-17     2.31500.7836%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,957.3011,957.3027,398.8827,398.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-47,406.218,469.97-5,199.51-5,194.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款379,014.23309,940.8914,112.3210,330.52
基金赎回款231,731.62124,153.8724,354.39-22,356.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
147,282.61185,787.02-10,242.07-12,025.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值111,833.71206,214.2911,957.3010,178.93