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银河鑫利混合I(519646)

2021-06-18     1.48600.1348%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值36,283.5736,283.576,166.356,166.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,450.371,921.322,857.67245.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,163.321,610.8152,394.1430,573.19
基金赎回款54,168.0824,186.7025,134.5910,655.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,995.24-22,575.8927,259.5519,917.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,729.1815,628.9936,283.5726,329.52