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银河鑫利混合I(519646)

2024-03-28     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值37,787.2588,080.4988,080.4950,729.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-152.08-4,323.42-1,914.513,658.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30.37287.93235.8870,351.67
基金赎回款11,964.4342,314.45-27,715.9236,658.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,934.06-42,026.52-27,480.0433,693.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,943.303,943.300.00
期末基金净值25,701.1037,787.2554,742.6488,080.49