净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 37,787.25 | 88,080.49 | 88,080.49 | 50,729.18 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -152.08 | -4,323.42 | -1,914.51 | 3,658.26 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 30.37 | 287.93 | 235.88 | 70,351.67 |
基金赎回款 | 11,964.43 | 42,314.45 | -27,715.92 | 36,658.62 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,934.06 | -42,026.52 | -27,480.04 | 33,693.05 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,943.30 | 3,943.30 | 0.00 |
期末基金净值 | 25,701.10 | 37,787.25 | 54,742.64 | 88,080.49 |