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银河泰利债券I(519648)

2024-06-21     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值49,381.2649,381.2649,895.1149,895.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,724.851,404.11715.53638.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,416.582,534.961,131.1797.93
基金赎回款4,502.982,823.60406.21-226.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,086.40-288.63724.96-128.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,708.871,708.871,954.34716.55
期末基金净值48,310.8548,787.8749,381.2649,688.13