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银河泰利债券I(519648)

2021-07-30     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,708.185,708.1815,822.0015,822.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
819.1267.60281.95183.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款156,376.63101,566.3829,128.9129,090.64
基金赎回款46,687.345,794.3539,524.6811,372.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
109,689.2895,772.02-10,395.7717,717.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,443.780.000.000.00
期末基金净值108,772.80101,547.805,708.1833,723.48