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银河泰利债券I(519648)

2022-08-18     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值108,772.80108,772.805,708.185,708.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,966.78799.39819.1267.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款483.06132.85156,376.63101,566.38
基金赎回款59,889.7858,676.7046,687.345,794.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,406.72-58,543.85109,689.2895,772.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,437.750.007,443.780.00
期末基金净值49,895.1151,028.34108,772.80101,547.80