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银河犇利混合A(519649)

2018-12-04     1.07500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值20,432.5460,063.5760,063.57
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-316.562,440.04649.72
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,001.242.980.01
基金赎回款20,448.7241,113.342.44
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,447.48-41,110.36-2.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00960.700.00
期末基金净值7,668.5120,432.5460,710.86