-1.0870% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,500.68 | 86,500.68 | 97,787.27 | 97,787.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,544.24 | 830.93 | 20,931.49 | 11,662.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,426.83 | 696.43 | 2,194.00 | 1,020.99 |
| 基金赎回款 | 21,402.42 | 14,789.39 | 34,412.09 | 15,500.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,975.59 | -14,092.96 | -32,218.09 | -14,479.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,980.85 | 73,238.66 | 86,500.68 | 94,969.58 |