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银河转型混合(519651)

2022-07-01     0.6370-1.0870%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值86,500.6886,500.6897,787.2797,787.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,544.24830.9320,931.4911,662.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,426.83696.432,194.001,020.99
基金赎回款21,402.4214,789.3934,412.0915,500.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,975.59-14,092.96-32,218.09-14,479.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,980.8573,238.6686,500.6894,969.58