-0.6667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,661.93 | 32,661.93 | 42,507.20 | 42,507.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,170.69 | -1,105.43 | -7,650.74 | -3,046.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 307.62 | 118.51 | 281.19 | 144.95 |
| 基金赎回款 | 2,272.37 | 916.48 | 2,475.72 | 1,422.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,964.75 | -797.98 | -2,194.53 | -1,277.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,526.49 | 30,758.52 | 32,661.93 | 38,182.87 |