-0.5988% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,980.85 | 58,980.85 | 86,500.68 | 86,500.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,613.22 | -7,238.94 | -7,544.24 | 830.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 661.69 | 426.84 | 1,426.83 | 696.43 |
| 基金赎回款 | 2,522.11 | -1,366.27 | 21,402.42 | 14,789.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,860.43 | -939.43 | -19,975.59 | -14,092.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,507.20 | 50,802.47 | 58,980.85 | 73,238.66 |