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银河转型混合A(519651)

2024-07-19     0.42400.7126%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值42,507.2042,507.2058,980.8558,980.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,650.74-3,046.62-14,613.22-7,238.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款281.19144.95661.69426.84
基金赎回款2,475.721,422.662,522.11-1,366.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,194.53-1,277.71-1,860.43-939.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,661.9338,182.8742,507.2050,802.47