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银河鑫利混合A(519652)

2022-01-19     1.6320-0.3054%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值50,729.1836,283.5736,283.576,166.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,406.425,450.371,921.322,857.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,330.1363,163.321,610.8152,394.14
基金赎回款17,892.9054,168.0824,186.7025,134.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,437.238,995.24-22,575.8927,259.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,572.8450,729.1815,628.9936,283.57