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银河鑫利混合A(519652)

2023-01-31     1.4640-0.1364%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值88,080.4950,729.1850,729.1836,283.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,914.513,658.262,406.425,450.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款235.8870,351.6720,330.1363,163.32
基金赎回款-27,715.9236,658.6217,892.9054,168.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,480.0433,693.052,437.238,995.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,943.300.000.000.00
期末基金净值54,742.6488,080.4955,572.8450,729.18