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银河鑫利混合A(519652)

2024-04-19     1.3680-0.2915%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值37,787.2537,787.2588,080.4988,080.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-950.75-152.08-4,323.42-1,914.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32.4930.37287.93235.88
基金赎回款13,906.3811,964.4342,314.45-27,715.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,873.89-11,934.06-42,026.52-27,480.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,943.303,943.30
期末基金净值22,962.6125,701.1037,787.2554,742.64