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银河鑫利混合C(519653)

2020-07-08     1.38500.3623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,166.356,166.3528,597.6928,597.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,857.67245.58-534.90-303.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,394.1430,573.193.633.34
基金赎回款25,134.5910,655.6021,900.0710,658.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,259.5519,917.59-21,896.43-10,655.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,283.5726,329.526,166.3517,639.02