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银河丰利纯债债券(519654)

2020-07-03     1.0468-0.0573%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值154,122.22154,122.227,783.287,783.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,254.821,625.521,827.35104.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款281.02186.15163,912.125.46
基金赎回款71,834.4971,293.8919,400.533,782.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-71,553.46-71,107.74144,511.59-3,777.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,509.130.000.000.00
期末基金净值80,314.4584,640.00154,122.224,110.20