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银河丰利纯债债券(519654)

2021-09-17     1.06590.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值80,643.3380,314.4580,314.45154,122.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,551.752,590.841,965.673,254.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56.081,423.111,250.15281.02
基金赎回款623.742,122.501,012.4471,834.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-567.65-699.39237.71-71,553.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,562.570.005,509.13
期末基金净值81,627.4380,643.3382,517.8380,314.45