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银河服务混合(519655)

2021-09-16     2.2240-0.7586%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值70,192.0488,663.9088,663.90112,006.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,935.8551,838.0834,943.7142,831.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,367.8128,650.8720,964.35701.48
基金赎回款20,368.2198,960.8159,040.7866,875.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,000.39-70,309.94-38,076.44-66,174.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,127.5070,192.0485,531.1888,663.90