-0.2142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,602.34 | 33,602.34 | 48,961.72 | 48,961.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,719.48 | -2,280.21 | -11,351.87 | -8,140.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 292.95 | 183.49 | 884.59 | 636.06 |
| 基金赎回款 | 3,603.98 | 1,971.71 | 4,892.10 | -3,254.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,311.03 | -1,788.22 | -4,007.51 | -2,618.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,571.83 | 29,533.91 | 33,602.34 | 38,202.22 |