0.2782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,571.83 | 25,571.83 | 33,602.34 | 33,602.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 613.52 | -1,451.52 | -4,719.48 | -2,280.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222.12 | 112.66 | 292.95 | 183.49 |
| 基金赎回款 | 2,702.67 | 1,276.61 | 3,603.98 | 1,971.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,480.55 | -1,163.95 | -3,311.03 | -1,788.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,704.80 | 22,956.36 | 25,571.83 | 29,533.91 |