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银河服务混合(519655)

2022-06-24     1.72901.8857%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值70,192.0470,192.0488,663.9088,663.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,005.329,935.8551,838.0834,943.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,190.436,367.8128,650.8720,964.35
基金赎回款30,426.0820,368.2198,960.8159,040.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,235.65-14,000.39-70,309.94-38,076.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,961.7266,127.5070,192.0485,531.18