-0.5913% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,161.36 | 23,704.80 | 23,704.80 | 25,571.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 490.34 | 3,616.86 | 4,125.12 | 613.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,681.47 | 11,185.82 | 1,190.51 | 222.12 |
| 基金赎回款 | 7,420.50 | 7,346.13 | 2,241.33 | 2,702.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,739.03 | 3,839.69 | -1,050.82 | -2,480.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,912.67 | 31,161.36 | 26,779.11 | 23,704.80 |