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银河服务混合A(519655)

2024-07-17     1.30290.2000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值33,602.3433,602.3448,961.7248,961.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,719.48-2,280.21-11,351.87-8,140.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款292.95183.49884.59636.06
基金赎回款3,603.981,971.714,892.10-3,254.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,311.03-1,788.22-4,007.51-2,618.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,571.8329,533.9133,602.3438,202.22