-0.7586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,192.04 | 88,663.90 | 88,663.90 | 112,006.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,935.85 | 51,838.08 | 34,943.71 | 42,831.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,367.81 | 28,650.87 | 20,964.35 | 701.48 |
| 基金赎回款 | 20,368.21 | 98,960.81 | 59,040.78 | 66,875.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,000.39 | -70,309.94 | -38,076.44 | -66,174.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,127.50 | 70,192.04 | 85,531.18 | 88,663.90 |