-2.5202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,663.90 | 112,006.76 | 112,006.76 | 217,313.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,943.71 | 42,831.44 | 25,664.01 | -25,354.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,964.35 | 701.48 | 288.78 | 908.60 |
| 基金赎回款 | 59,040.78 | 66,875.76 | 8,280.99 | 80,860.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,076.44 | -66,174.29 | -7,992.21 | -79,952.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,531.18 | 88,663.90 | 129,678.56 | 112,006.76 |