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银河服务混合(519655)

2021-02-26     2.0500-2.5202%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值88,663.90112,006.76112,006.76217,313.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,943.7142,831.4425,664.01-25,354.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,964.35701.48288.78908.60
基金赎回款59,040.7866,875.768,280.9980,860.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,076.44-66,174.29-7,992.21-79,952.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值85,531.1888,663.90129,678.56112,006.76