-0.1263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 638.61 | 8,981.70 | 8,981.70 | 42,186.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11.77 | 256.87 | 182.33 | 1,326.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.18 | 266.06 | 168.90 | 1,031.80 |
| 基金赎回款 | -101.96 | 8,866.02 | 3,537.53 | 35,563.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68.78 | -8,599.96 | -3,368.63 | -34,532.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 558.06 | 638.61 | 5,795.39 | 8,981.70 |