-0.4672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,928.94 | 1,004.89 | 1,004.89 | 466.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 94.62 | 38.90 | -2.06 | 39.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,578.87 | 1,702.70 | 109.73 | 1,758.32 |
| 基金赎回款 | 2,177.66 | 817.56 | 197.77 | 1,259.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -598.79 | 885.15 | -88.04 | 498.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,424.76 | 1,928.94 | 914.79 | 1,004.89 |