-0.1882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,981.70 | 42,186.90 | 42,186.90 | 14,221.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 182.33 | 1,326.85 | 579.74 | 2,218.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 168.90 | 1,031.80 | 730.61 | 103,903.73 |
| 基金赎回款 | 3,537.53 | 35,563.86 | 22,785.12 | 60,483.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,368.63 | -34,532.06 | -22,054.51 | 43,420.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,673.07 |
| 期末基金净值 | 5,795.39 | 8,981.70 | 20,712.14 | 42,186.90 |