行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河增利债券A(519660)

2022-01-21     1.5910-0.1882%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,981.7042,186.9042,186.9014,221.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
182.331,326.85579.742,218.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款168.901,031.80730.61103,903.73
基金赎回款3,537.5335,563.8622,785.1260,483.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,368.63-34,532.06-22,054.5143,420.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0017,673.07
期末基金净值5,795.398,981.7020,712.1442,186.90