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银河增利债券A(519660)

2023-02-02     1.5820-0.1263%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值638.618,981.708,981.7042,186.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11.77256.87182.331,326.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33.18266.06168.901,031.80
基金赎回款-101.968,866.023,537.5335,563.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68.78-8,599.96-3,368.63-34,532.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值558.06638.615,795.398,981.70