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银河增利债券A(519660)

2024-06-13     1.5410-0.0130%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值498.02498.02638.61638.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10.60-2.22-30.53-11.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,901.851,027.011,536.4733.18
基金赎回款1,922.78813.211,646.53-101.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20.92213.81-110.06-68.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值466.50709.61498.02558.06