行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河增利债券C(519661)

2025-05-19     1.52780.0917%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值466.50466.50498.02498.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39.977.07-10.60-2.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,758.321,623.561,901.851,027.01
基金赎回款1,259.901,043.531,922.78813.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
498.42580.03-20.92213.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,004.891,053.60466.50709.61