净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 498.02 | 638.61 | 638.61 | 8,981.70 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2.22 | -30.53 | -11.77 | 256.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,027.01 | 1,536.47 | 33.18 | 266.06 |
基金赎回款 | 813.21 | 1,646.53 | -101.96 | 8,866.02 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 213.81 | -110.06 | -68.78 | -8,599.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 709.61 | 498.02 | 558.06 | 638.61 |