-1.0502% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,004.89 | 466.50 | 466.50 | 498.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2.06 | 39.97 | 7.07 | -10.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109.73 | 1,758.32 | 1,623.56 | 1,901.85 |
| 基金赎回款 | 197.77 | 1,259.90 | 1,043.53 | 1,922.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88.04 | 498.42 | 580.03 | -20.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 914.79 | 1,004.89 | 1,053.60 | 466.50 |