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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 466.50 | 466.50 | 498.02 | 498.02 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 39.97 | 7.07 | -10.60 | -2.22 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,758.32 | 1,623.56 | 1,901.85 | 1,027.01 |
基金赎回款 | 1,259.90 | 1,043.53 | 1,922.78 | 813.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 498.42 | 580.03 | -20.92 | 213.81 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,004.89 | 1,053.60 | 466.50 | 709.61 |