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银河增利债券C(519661)

2023-12-06     1.4699-0.0136%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值498.02638.61638.618,981.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2.22-30.53-11.77256.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,027.011,536.4733.18266.06
基金赎回款813.211,646.53-101.968,866.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
213.81-110.06-68.78-8,599.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值709.61498.02558.06638.61