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银河久益回报6个月定开债券C(519663)

2021-11-26     1.0414-0.0672%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值80,507.50196,535.22196,535.22288,242.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,626.763,482.982,587.043,162.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,075.8420,069.3320,053.1332,251.62
基金赎回款-506.26-128,399.88-80,198.0872,081.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
569.58-108,330.55-60,144.95-39,829.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,715.8811,180.1611,180.1655,039.46
期末基金净值78,987.9580,507.50127,797.15196,535.22