0.2179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,385.22 | 23,385.22 | 23,693.94 | 23,693.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,307.18 | 3,307.18 | -156.23 | -1,123.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,530.51 | 1,530.51 | 5,604.42 | 993.85 |
| 基金赎回款 | 7,024.85 | 7,024.85 | 5,756.91 | 1,452.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,494.34 | -5,494.34 | -152.49 | -459.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,198.06 | 21,198.06 | 23,385.22 | 22,111.11 |