1.4594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,876.12 | 31,876.12 | 41,497.37 | 41,497.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,572.45 | -3,466.85 | -9,794.66 | -6,270.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,564.61 | 2,209.69 | 6,607.93 | 3,992.36 |
| 基金赎回款 | 4,174.34 | 2,446.74 | 6,434.52 | -4,016.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -609.73 | -237.06 | 173.41 | -23.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,693.94 | 28,172.21 | 31,876.12 | 35,202.94 |