0.2946% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,081.05 | 124,492.40 | 124,492.40 | 83,857.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,376.21 | 55,081.60 | 41,055.30 | -41,549.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,974.80 | 43,689.80 | 33,086.82 | 207,951.02 |
| 基金赎回款 | 48,383.22 | 141,491.68 | 53,777.62 | 88,499.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,408.41 | -97,801.88 | -20,690.80 | 119,451.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,691.08 | 5,691.08 | 37,267.49 |
| 期末基金净值 | 65,048.84 | 76,081.05 | 139,165.83 | 124,492.40 |