2.0218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,339.17 | 76,081.05 | 76,081.05 | 124,492.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,339.13 | 27,687.69 | 17,376.21 | 55,081.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,356.72 | 41,166.20 | 19,974.80 | 43,689.80 |
| 基金赎回款 | 24,486.47 | 94,595.77 | 48,383.22 | 141,491.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,129.74 | -53,429.57 | -28,408.41 | -97,801.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,691.08 |
| 期末基金净值 | 55,548.56 | 50,339.17 | 65,048.84 | 76,081.05 |