行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河美丽混合C(519665)

2022-05-24     1.8320-2.6567%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值50,339.1750,339.1776,081.0576,081.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,599.538,339.1327,687.6917,376.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,123.1221,356.7241,166.2019,974.80
基金赎回款37,365.3924,486.4794,595.7748,383.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,242.27-3,129.74-53,429.57-28,408.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,497.3755,548.5650,339.1765,048.84