-2.2818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,492.40 | 124,492.40 | 83,857.74 | 83,857.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,081.60 | 41,055.30 | -41,549.45 | -10,157.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,689.80 | 33,086.82 | 207,951.02 | 132,380.50 |
| 基金赎回款 | 141,491.68 | 53,777.62 | 88,499.41 | 69,745.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,801.88 | -20,690.80 | 119,451.61 | 62,635.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,691.08 | 5,691.08 | 37,267.49 | 12,737.27 |
| 期末基金净值 | 76,081.05 | 139,165.83 | 124,492.40 | 123,598.36 |