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银河美丽混合C(519665)

2020-08-12     2.4410-2.2818%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值124,492.40124,492.4083,857.7483,857.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55,081.6041,055.30-41,549.45-10,157.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,689.8033,086.82207,951.02132,380.50
基金赎回款141,491.6853,777.6288,499.4169,745.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-97,801.88-20,690.80119,451.6162,635.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,691.085,691.0837,267.4912,737.27
期末基金净值76,081.05139,165.83124,492.40123,598.36