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银河美丽混合C(519665)

2020-09-25     2.38300.2946%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值76,081.05124,492.40124,492.4083,857.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,376.2155,081.6041,055.30-41,549.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,974.8043,689.8033,086.82207,951.02
基金赎回款48,383.22141,491.6853,777.6288,499.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,408.41-97,801.88-20,690.80119,451.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,691.085,691.0837,267.49
期末基金净值65,048.8476,081.05139,165.83124,492.40