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银河美丽混合C(519665)

2021-09-17     2.52302.0218%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值50,339.1776,081.0576,081.05124,492.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,339.1327,687.6917,376.2155,081.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,356.7241,166.2019,974.8043,689.80
基金赎回款24,486.4794,595.7748,383.22141,491.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,129.74-53,429.57-28,408.41-97,801.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,691.08
期末基金净值55,548.5650,339.1765,048.8476,081.05