0.1437% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,404.39 | 15,142.18 | 15,142.18 | 12,083.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32.42 | 976.53 | 306.64 | 859.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,649.60 | 8,241.28 | 2,670.89 | 10,975.25 |
| 基金赎回款 | -5,717.34 | 9,154.29 | -2,520.89 | 7,744.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,067.74 | -913.01 | 149.99 | 3,230.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 213.99 | 801.32 | 408.50 | 1,032.22 |
| 期末基金净值 | 10,090.23 | 14,404.39 | 15,190.32 | 15,142.18 |