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银河银信添利债券A(519667)

2023-01-20     1.04560.1437%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值14,404.3915,142.1815,142.1812,083.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-32.42976.53306.64859.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,649.608,241.282,670.8910,975.25
基金赎回款-5,717.349,154.29-2,520.897,744.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,067.74-913.01149.993,230.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
213.99801.32408.501,032.22
期末基金净值10,090.2314,404.3915,190.3215,142.18