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银河成长混合(519668)

2021-01-21     2.02731.6241%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值27,595.9019,651.3519,651.3529,357.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,489.7611,281.405,562.33-8,957.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,778.074,191.132,071.0213,452.87
基金赎回款11,793.677,527.982,774.5410,757.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,015.60-3,336.85-703.522,695.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,914.730.000.003,444.24
期末基金净值28,155.3327,595.9024,510.1719,651.35