1.4844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,567.44 | 20,567.44 | 28,478.14 | 28,478.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,039.08 | -1,272.01 | -6,498.34 | -1,579.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,440.21 | 1,388.71 | 7,462.71 | 5,700.15 |
| 基金赎回款 | 2,500.38 | 1,409.17 | 4,349.29 | -2,232.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60.17 | -20.46 | 3,113.42 | 3,467.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,525.78 | 4,525.78 |
| 期末基金净值 | 16,468.18 | 19,274.97 | 20,567.44 | 25,840.67 |