1.6241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,595.90 | 19,651.35 | 19,651.35 | 29,357.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,489.76 | 11,281.40 | 5,562.33 | -8,957.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,778.07 | 4,191.13 | 2,071.02 | 13,452.87 |
| 基金赎回款 | 11,793.67 | 7,527.98 | 2,774.54 | 10,757.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,015.60 | -3,336.85 | -703.52 | 2,695.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,914.73 | 0.00 | 0.00 | 3,444.24 |
| 期末基金净值 | 28,155.33 | 27,595.90 | 24,510.17 | 19,651.35 |