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银河成长混合(519668)

2022-01-18     1.51270.0993%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值38,911.2027,595.9027,595.9019,651.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,011.9715,658.886,489.7611,281.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,425.2723,838.917,778.074,191.13
基金赎回款11,400.7526,267.7811,793.677,527.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-975.49-2,428.86-4,015.60-3,336.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,457.661,914.731,914.730.00
期末基金净值31,490.0338,911.2028,155.3327,595.90