0.3795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,813.42 | 14,264.56 | 14,264.56 | 16,468.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,151.88 | 3,205.56 | -716.42 | -856.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,260.79 | 1,214.76 | 501.68 | 1,666.66 |
| 基金赎回款 | 4,658.82 | 3,871.46 | 1,184.02 | 3,013.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,398.03 | -2,656.71 | -682.35 | -1,347.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,567.28 | 14,813.42 | 12,865.80 | 14,264.56 |