0.0993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,911.20 | 27,595.90 | 27,595.90 | 19,651.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,011.97 | 15,658.88 | 6,489.76 | 11,281.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,425.27 | 23,838.91 | 7,778.07 | 4,191.13 |
| 基金赎回款 | 11,400.75 | 26,267.78 | 11,793.67 | 7,527.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -975.49 | -2,428.86 | -4,015.60 | -3,336.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,457.66 | 1,914.73 | 1,914.73 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,490.03 | 38,911.20 | 28,155.33 | 27,595.90 |