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银河领先债券(519669)

2020-09-28     1.1530-0.0867%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值76,327.98198,690.96198,690.96100,803.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,300.605,207.841,958.4911,679.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,254.1774,494.7448,843.11334,356.48
基金赎回款16,214.34194,280.6972,280.89206,422.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,039.82-119,785.95-23,437.78127,933.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,784.887,784.8841,725.84
期末基金净值79,668.4076,327.98169,426.79198,690.96