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银河领先债券A(519669)

2024-05-24     1.1720-0.0853%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值63,194.2063,194.2085,983.6685,983.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,360.721,398.201,329.911,277.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,163.4818,624.37168,157.58139,185.81
基金赎回款40,896.5817,848.56192,276.94-156,591.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,733.10775.81-24,119.37-17,406.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,339.190.000.000.00
期末基金净值42,482.6365,368.2163,194.2069,855.45