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银河领先债券(519669)

2021-09-22     1.15900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值81,957.1376,327.9876,327.98198,690.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,359.092,938.441,300.605,207.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,565.2846,468.8318,254.1774,494.74
基金赎回款47,953.5543,778.1216,214.34194,280.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,388.272,690.712,039.82-119,785.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.007,784.88
期末基金净值62,927.9481,957.1379,668.4076,327.98