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银河行业混合A(519670)

2022-06-30     1.22302.7731%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值200,975.32200,975.32122,109.92122,109.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
330.0826,243.0080,280.0656,475.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,942.1762,289.68200,052.1055,173.90
基金赎回款100,423.7667,101.17177,362.2150,371.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,481.59-4,811.4922,689.904,802.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
45,029.0745,029.0724,104.5624,104.56
期末基金净值139,794.74177,377.76200,975.32159,283.41