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银河行业混合A(519670)

2024-03-01     0.72501.1158%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值98,207.76139,794.74139,794.74200,975.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,904.75-33,916.97-9,978.61330.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,083.1142,499.4331,944.5683,942.17
基金赎回款9,392.9818,799.28-10,654.15100,423.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,309.8623,700.1521,290.41-16,481.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0031,370.1731,370.1745,029.07
期末基金净值89,993.1498,207.76119,736.38139,794.74