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银河行业混合(519670)

2020-09-25     2.1240-0.3285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值122,109.9292,460.6192,460.61145,215.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56,475.4647,628.3121,281.20-37,992.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,173.9021,382.556,436.6816,268.35
基金赎回款50,371.3039,361.5512,250.3731,030.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,802.59-17,979.00-5,813.68-14,762.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,104.560.000.000.00
期末基金净值159,283.41122,109.92107,928.1292,460.61