3.0367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,461.37 | 79,461.37 | 74,822.13 | 74,822.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,574.98 | -4,216.10 | 6,933.99 | -7,700.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,232.63 | 2,806.74 | 7,509.70 | 3,251.67 |
| 基金赎回款 | 21,068.64 | 5,362.47 | 9,804.46 | 3,841.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,836.01 | -2,555.73 | -2,294.75 | -589.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,200.34 | 72,689.55 | 79,461.37 | 66,531.67 |