-1.4542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,952.38 | 39,952.38 | 18,638.23 | 18,638.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,091.30 | 17,569.79 | 12,947.75 | 5,455.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 273,735.87 | 146,540.59 | 34,614.37 | 6,755.36 |
| 基金赎回款 | 235,815.60 | 116,294.73 | 26,247.97 | 8,344.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,920.27 | 30,245.87 | 8,366.40 | -1,588.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 118,963.95 | 87,768.03 | 39,952.38 | 22,504.62 |