-0.7275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,989.95 | 42,989.95 | 40,793.49 | 40,793.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,170.40 | -2,163.11 | 4,876.91 | -3,427.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,236.40 | 2,825.80 | 4,294.38 | 1,340.76 |
| 基金赎回款 | 17,606.23 | 5,399.26 | 6,974.82 | 2,531.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,369.83 | -2,573.46 | -2,680.44 | -1,191.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,790.51 | 38,253.38 | 42,989.95 | 36,174.85 |