0.9814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 118,963.95 | 118,963.95 | 39,952.38 | 39,952.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,091.93 | 12,332.78 | 41,091.30 | 17,569.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,969.52 | 42,963.70 | 273,735.87 | 146,540.59 |
| 基金赎回款 | 128,079.40 | 70,553.45 | 235,815.60 | 116,294.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,109.89 | -27,589.75 | 37,920.27 | 30,245.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,945.99 | 103,706.98 | 118,963.95 | 87,768.03 |