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银河蓝筹混合A(519672)

2022-05-20     4.83600.9814%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值118,963.95118,963.9539,952.3839,952.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,091.9312,332.7841,091.3017,569.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,969.5242,963.70273,735.87146,540.59
基金赎回款128,079.4070,553.45235,815.60116,294.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,109.89-27,589.7537,920.2730,245.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值101,945.99103,706.98118,963.9587,768.03