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银河蓝筹精选混合(519672)

2021-07-23     6.0310-1.4542%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值39,952.3839,952.3818,638.2318,638.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,091.3017,569.7912,947.755,455.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款273,735.87146,540.5934,614.376,755.36
基金赎回款235,815.60116,294.7326,247.978,344.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,920.2730,245.878,366.40-1,588.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值118,963.9587,768.0339,952.3822,504.62