0.2277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,839.62 | 13,839.62 | 16,866.12 | 16,866.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,833.21 | 2,833.21 | -1,945.40 | -3,530.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,556.88 | 7,556.88 | 873.67 | 433.87 |
| 基金赎回款 | 10,003.88 | 10,003.88 | 1,954.77 | 841.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,447.00 | -2,447.00 | -1,081.10 | -407.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,225.83 | 14,225.83 | 13,839.62 | 12,928.12 |