3.0317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,225.83 | 13,839.62 | 13,839.62 | 16,866.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,494.55 | 2,833.21 | 2,406.31 | -1,945.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,967.55 | 7,556.88 | 2,676.67 | 873.67 |
| 基金赎回款 | 10,226.80 | 10,003.88 | 1,217.07 | 1,954.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,259.26 | -2,447.00 | 1,459.60 | -1,081.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,472.03 | 14,225.83 | 17,705.53 | 13,839.62 |