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银河康乐股票(519673)

2021-10-21     3.2010-0.7442%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值76,523.9049,142.9449,142.9439,277.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,231.0233,159.8118,370.9121,540.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,412.6855,487.3113,827.342,627.15
基金赎回款48,216.9661,266.1522,291.8714,301.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43,804.28-5,778.84-8,464.54-11,674.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,950.6476,523.9059,049.3149,142.94