1.2941% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,798,633.81 | 1,848,637.61 | 1,848,637.61 | 198,610.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -365,924.05 | 477,641.41 | 401,220.16 | 132,993.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,326,312.98 | 4,109,136.32 | 1,408,622.95 | 5,380,138.10 |
| 基金赎回款 | -919,715.13 | 4,636,781.53 | 2,186,720.77 | 3,863,104.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 406,597.84 | -527,645.22 | -778,097.82 | 1,517,033.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,839,307.60 | 1,798,633.81 | 1,471,759.95 | 1,848,637.61 |