1.4885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,848,637.61 | 198,610.87 | 198,610.87 | 12,366.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 401,220.16 | 132,993.14 | 235,213.47 | 20,650.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,408,622.95 | 5,380,138.10 | 2,381,093.72 | 266,634.55 |
| 基金赎回款 | 2,186,720.77 | 3,863,104.50 | 1,570,738.06 | 101,041.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -778,097.82 | 1,517,033.60 | 810,355.66 | 165,593.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,471,759.95 | 1,848,637.61 | 1,244,180.00 | 198,610.87 |