-1.9207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,624,575.63 | 1,382,054.63 | 1,382,054.63 | 1,680,061.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74,736.91 | 496,660.74 | -109,700.52 | -106,119.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 932,418.51 | 1,023,334.18 | 210,537.52 | 1,156,718.26 |
| 基金赎回款 | 1,041,709.61 | 1,277,473.91 | 294,849.43 | 1,348,605.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109,291.10 | -254,139.73 | -84,311.91 | -191,887.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,590,021.44 | 1,624,575.63 | 1,188,042.20 | 1,382,054.63 |