% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,624,575.63 | 1,624,575.63 | 1,382,054.63 | 1,382,054.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 526,873.22 | 526,873.22 | 496,660.74 | -109,700.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,115,681.05 | 2,115,681.05 | 1,023,334.18 | 210,537.52 |
| 基金赎回款 | 2,853,935.30 | 2,853,935.30 | 1,277,473.91 | 294,849.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -738,254.25 | -738,254.25 | -254,139.73 | -84,311.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,413,194.60 | 1,413,194.60 | 1,624,575.63 | 1,188,042.20 |