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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 1,382,054.63 | 1,382,054.63 | 1,680,061.54 | 1,680,061.54 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 496,660.74 | -109,700.52 | -106,119.81 | 96,300.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,023,334.18 | 210,537.52 | 1,156,718.26 | 784,441.22 |
基金赎回款 | 1,277,473.91 | 294,849.43 | 1,348,605.35 | 1,031,133.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -254,139.73 | -84,311.91 | -191,887.10 | -246,692.51 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,624,575.63 | 1,188,042.20 | 1,382,054.63 | 1,529,669.63 |