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银河创新成长混合A(519674)

2022-01-18     7.28861.4885%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,848,637.61198,610.87198,610.8712,366.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
401,220.16132,993.14235,213.4720,650.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,408,622.955,380,138.102,381,093.72266,634.55
基金赎回款2,186,720.773,863,104.501,570,738.06101,041.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-778,097.821,517,033.60810,355.66165,593.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,471,759.951,848,637.611,244,180.00198,610.87