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银河创新混合A(519674)

2025-07-29     6.78731.9910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,382,054.631,382,054.631,680,061.541,680,061.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
496,660.74-109,700.52-106,119.8196,300.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,023,334.18210,537.521,156,718.26784,441.22
基金赎回款1,277,473.91294,849.431,348,605.351,031,133.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-254,139.73-84,311.91-191,887.10-246,692.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,624,575.631,188,042.201,382,054.631,529,669.63