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银河创新成长混合A(519674)

2023-02-01     5.37761.2941%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,798,633.811,848,637.611,848,637.61198,610.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-365,924.05477,641.41401,220.16132,993.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,326,312.984,109,136.321,408,622.955,380,138.10
基金赎回款-919,715.134,636,781.532,186,720.773,863,104.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
406,597.84-527,645.22-778,097.821,517,033.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,839,307.601,798,633.811,471,759.951,848,637.61