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银河创新混合A(519674)

2024-06-24     4.2585-2.1484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,680,061.541,680,061.541,798,633.811,798,633.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-106,119.8196,300.61-754,145.99-365,924.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,156,718.26784,441.222,448,526.591,326,312.98
基金赎回款1,348,605.351,031,133.731,812,952.87-919,715.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-191,887.10-246,692.51635,573.72406,597.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,382,054.631,529,669.631,680,061.541,839,307.60