-0.1129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,772.80 | 5,708.18 | 5,708.18 | 15,822.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 799.39 | 819.12 | 67.60 | 281.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132.85 | 156,376.63 | 101,566.38 | 29,128.91 |
| 基金赎回款 | 58,676.70 | 46,687.34 | 5,794.35 | 39,524.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,543.85 | 109,689.28 | 95,772.02 | -10,395.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,443.78 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,028.34 | 108,772.80 | 101,547.80 | 5,708.18 |