0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,058.23 | 23,058.23 | 48,310.85 | 48,310.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -70.43 | -104.26 | 1,131.68 | 801.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,657.12 | 3,875.34 | 40,076.89 | 1,623.38 |
| 基金赎回款 | 24,263.81 | 11,762.47 | 64,917.50 | 46,107.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,606.69 | -7,887.13 | -24,840.61 | -44,484.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,543.69 | 1,543.69 |
| 期末基金净值 | 3,381.11 | 15,066.85 | 23,058.23 | 3,084.19 |