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银河泰利债券A(519675)

2021-10-18     1.0614-0.1129%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值108,772.805,708.185,708.1815,822.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
799.39819.1267.60281.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款132.85156,376.63101,566.3829,128.91
基金赎回款58,676.7046,687.345,794.3539,524.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58,543.85109,689.2895,772.02-10,395.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,443.780.000.00
期末基金净值51,028.34108,772.80101,547.805,708.18