行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河泰利债券A(519675)

2023-02-03     1.02030.0392%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值49,895.11108,772.80108,772.805,708.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
638.231,966.78799.39819.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款97.93483.06132.85156,376.63
基金赎回款-226.6059,889.7858,676.7046,687.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-128.67-59,406.72-58,543.85109,689.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
716.551,437.750.007,443.78
期末基金净值49,688.1349,895.1151,028.34108,772.80