0.0392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,895.11 | 108,772.80 | 108,772.80 | 5,708.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 638.23 | 1,966.78 | 799.39 | 819.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97.93 | 483.06 | 132.85 | 156,376.63 |
| 基金赎回款 | -226.60 | 59,889.78 | 58,676.70 | 46,687.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -128.67 | -59,406.72 | -58,543.85 | 109,689.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 716.55 | 1,437.75 | 0.00 | 7,443.78 |
| 期末基金净值 | 49,688.13 | 49,895.11 | 51,028.34 | 108,772.80 |