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银河强化债券(519676)

2021-09-16     1.0720-0.2791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值215,831.66216,279.18216,279.18232,746.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,189.5614,669.497,023.1912,702.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款611.3724,465.9220,616.544,038.51
基金赎回款3,478.6122,024.9918,850.9733,207.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,867.242,440.931,765.57-29,169.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,290.4017,557.9411,471.230.00
期末基金净值203,863.57215,831.66213,596.70216,279.18