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银河强化债券(519676)

2022-05-27     1.0520-0.0950%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值215,831.66215,831.66216,279.18216,279.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
956.742,189.5614,669.497,023.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款942.09611.3724,465.9220,616.54
基金赎回款178,513.233,478.6122,024.9918,850.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-177,571.14-2,867.242,440.931,765.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,290.4011,290.4017,557.9411,471.23
期末基金净值27,926.87203,863.57215,831.66213,596.70