0.0942% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,926.87 | 215,831.66 | 215,831.66 | 216,279.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 76.58 | 956.74 | 2,189.56 | 14,669.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 619.49 | 942.09 | 611.37 | 24,465.92 |
| 基金赎回款 | -275.84 | 178,513.23 | 3,478.61 | 22,024.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 343.65 | -177,571.14 | -2,867.24 | 2,440.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,290.40 | 11,290.40 | 17,557.94 |
| 期末基金净值 | 28,347.10 | 27,926.87 | 203,863.57 | 215,831.66 |