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银河强化债券(519676)

2020-11-27     1.11400.2700%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值216,279.18232,746.28232,746.28204,807.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,023.1912,702.203,671.1910,176.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,616.544,038.513,864.6428,866.85
基金赎回款18,850.9733,207.8227,899.7111,104.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,765.57-29,169.31-24,035.0817,762.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,471.230.000.000.00
期末基金净值213,596.70216,279.18212,382.39232,746.28