% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,530.95 | 30,530.95 | 30,530.95 | 31,275.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,756.83 | 1,668.50 | 1,668.50 | 433.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,459.86 | 18,899.40 | 18,899.40 | 20,328.07 |
| 基金赎回款 | 52,622.20 | 22,018.40 | 22,018.40 | 19,347.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,162.35 | -3,119.00 | -3,119.00 | 980.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,125.43 | 29,080.45 | 29,080.45 | 32,689.75 |