1.3328% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,559.23 | 43,046.31 | 43,046.31 | 51,887.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,358.07 | 11,226.81 | 8,685.38 | -13,688.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,457.00 | 42,960.81 | 26,803.26 | 79,199.95 |
| 基金赎回款 | 29,774.71 | 60,674.70 | 37,611.88 | 74,352.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,317.71 | -17,713.89 | -10,808.61 | 4,847.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,599.59 | 36,559.23 | 40,923.08 | 43,046.31 |