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银河定投宝腾讯济安指数(519677)

2023-12-04     2.6510-0.3009%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值30,492.3427,412.9927,412.9929,321.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,033.54-4,522.91-1,883.647,166.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,363.5443,430.3927,527.6142,674.12
基金赎回款14,672.0135,828.13-22,765.8651,748.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,308.477,602.264,761.75-9,074.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,217.4130,492.3430,291.1027,412.99