-0.3277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,275.21 | 30,492.34 | 30,492.34 | 27,412.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 433.76 | 221.93 | 2,033.54 | -4,522.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,328.07 | 24,150.50 | 13,363.54 | 43,430.39 |
| 基金赎回款 | 19,347.30 | 23,589.55 | 14,672.01 | 35,828.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 980.77 | 560.95 | -1,308.47 | 7,602.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,689.75 | 31,275.21 | 31,217.41 | 30,492.34 |