-0.2743% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,321.16 | 29,321.16 | 36,559.23 | 36,559.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,166.50 | 2,506.53 | 10,662.59 | 4,358.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,674.12 | 19,415.98 | 48,954.51 | 16,457.00 |
| 基金赎回款 | 51,748.79 | 28,202.44 | 66,855.18 | 29,774.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,074.67 | -8,786.46 | -17,900.67 | -13,317.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,412.99 | 23,041.23 | 29,321.16 | 27,599.59 |