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银河定投宝腾讯济安指数(519677)

2021-01-21     2.35701.3328%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值36,559.2343,046.3143,046.3151,887.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,358.0711,226.818,685.38-13,688.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,457.0042,960.8126,803.2679,199.95
基金赎回款29,774.7160,674.7037,611.8874,352.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,317.71-17,713.89-10,808.614,847.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,599.5936,559.2340,923.0843,046.31