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银河定投宝腾讯济安指数(519677)

2022-08-17     2.9080-0.2743%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值29,321.1629,321.1636,559.2336,559.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,166.502,506.5310,662.594,358.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,674.1219,415.9848,954.5116,457.00
基金赎回款51,748.7928,202.4466,855.1829,774.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,074.67-8,786.46-17,900.67-13,317.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,412.9923,041.2329,321.1627,599.59