净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 8,686.86 | 8,686.86 | 14,387.80 | 14,387.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -220.85 | 954.73 | -4,493.05 | -2,161.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,140.69 | 1,255.93 | 2,691.33 | 1,424.70 |
基金赎回款 | 2,241.12 | 1,166.86 | 3,899.22 | -2,193.83 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100.44 | 89.07 | -1,207.88 | -769.13 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,365.57 | 9,730.66 | 8,686.86 | 11,457.25 |