-0.0965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 176,483.14 | 327,448.67 | 327,448.67 | 521,281.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,663.13 | 10,269.02 | 8,691.75 | -6,514.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,632.94 | 129,397.87 | 105,241.97 | 351,049.13 |
| 基金赎回款 | 56,855.99 | 287,626.28 | 166,410.69 | 526,356.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,776.95 | -158,228.40 | -61,168.72 | -175,307.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 330.45 | 3,006.14 | 0.00 | 12,011.33 |
| 期末基金净值 | 193,592.77 | 176,483.14 | 274,971.70 | 327,448.67 |