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交银增利债券A/B(519680)

2020-10-28     1.01150.0891%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值69,336.9131,267.3131,267.3134,269.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,910.323,326.341,347.232,461.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款139,953.2381,576.0533,848.0724,560.61
基金赎回款64,941.9544,787.1318,984.7029,485.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
75,011.2836,788.9214,863.37-4,924.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,233.622,045.65568.83538.48
期末基金净值141,024.8969,336.9146,909.0831,267.31