0.0757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 737,430.39 | 192,889.80 | 192,889.80 | 176,483.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,112.86 | 14,609.18 | 5,034.21 | 8,805.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 739,594.14 | 826,220.32 | 191,808.77 | 138,526.91 |
| 基金赎回款 | 903,651.96 | 288,057.68 | 57,700.72 | 125,260.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -164,057.81 | 538,162.64 | 134,108.06 | 13,266.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,683.69 | 8,231.22 | 1,138.61 | 5,665.58 |
| 期末基金净值 | 577,801.74 | 737,430.39 | 330,893.45 | 192,889.80 |