行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银增利债券C(519682)

2022-01-20     1.02270.0587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值117,606.4569,336.9169,336.9131,267.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,032.685,968.251,910.323,326.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款106,234.70169,650.59139,953.2381,576.05
基金赎回款21,229.40-119,745.3064,941.9544,787.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
85,005.3049,905.2975,011.2836,788.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,477.937,604.015,233.622,045.65
期末基金净值200,166.50117,606.45141,024.8969,336.91