-0.0668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 192,889.80 | 176,483.14 | 176,483.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,034.21 | 8,805.53 | 4,663.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 191,808.77 | 138,526.91 | 69,632.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 57,700.72 | 125,260.20 | 56,855.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 134,108.06 | 13,266.70 | 12,776.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,138.61 | 5,665.58 | 330.45 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 330,893.45 | 192,889.80 | 193,592.77 |