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交银双利债券A/B(519683)

2023-11-30     1.33580.0150%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,337.784,321.704,321.706,367.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41.19-59.36-20.74309.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,734.9998.0854.97586.26
基金赎回款2,554.511,022.64525.392,941.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,180.49-924.56-470.43-2,354.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,559.453,337.783,830.534,321.70