-0.0151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 225,637.70 | 118,820.75 | 118,820.75 | 114,727.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,548.37 | 4,946.11 | 1,655.10 | 4,494.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,567.11 | 270,587.96 | 170,711.88 | 11,562.72 |
| 基金赎回款 | 200,208.90 | 154,376.65 | 153,261.21 | 11,963.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,641.79 | 116,211.30 | 17,450.66 | -400.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,340.47 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 204,544.28 | 225,637.70 | 137,926.51 | 118,820.75 |