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交银双利债券C(519685)

2024-04-23     1.29480.0541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,337.783,337.784,321.704,321.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
909.8841.19-59.36-20.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款164,772.354,734.9998.0854.97
基金赎回款54,292.972,554.511,022.64525.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
110,479.392,180.49-924.56-470.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值114,727.055,559.453,337.783,830.53