0.0772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,321.70 | 4,321.70 | 6,367.43 | 6,367.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59.36 | -20.74 | 309.01 | 170.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98.08 | 54.97 | 586.26 | 145.33 |
| 基金赎回款 | 1,022.64 | 525.39 | 2,941.00 | 1,596.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -924.56 | -470.43 | -2,354.74 | -1,451.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,337.78 | 3,830.53 | 4,321.70 | 5,086.30 |