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交银双利债券C(519685)

2021-11-26     1.2835-0.1012%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,367.4315,371.1715,371.1718,191.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
170.281,010.051,114.23821.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款145.3338,514.6323,036.673,014.37
基金赎回款1,596.7548,528.4110,525.706,655.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,451.42-10,013.7812,510.96-3,641.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,086.306,367.4328,996.3615,371.17