0.9125% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,871.18 | 33,128.97 | 33,128.97 | 22,037.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,742.85 | 2,260.30 | 128.96 | 5,282.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 448.91 | 3,743.56 | 337.84 | 32,381.86 |
| 基金赎回款 | 2,318.28 | 13,261.65 | 10,112.17 | 26,573.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,869.37 | -9,518.09 | -9,774.34 | 5,808.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,258.96 | 25,871.18 | 23,483.59 | 33,128.97 |