0.8562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,037.82 | 22,037.82 | 23,074.97 | 23,074.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,282.54 | 2,110.14 | -469.04 | 593.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,381.86 | 25,964.60 | 2,070.92 | 763.08 |
| 基金赎回款 | 26,573.25 | 17,508.87 | 2,639.03 | 1,361.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,808.61 | 8,455.73 | -568.11 | -598.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,128.97 | 32,603.69 | 22,037.82 | 23,070.10 |