0.5714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,074.97 | 23,074.97 | 25,385.71 | 25,385.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -469.04 | 593.67 | -2,492.59 | -1,221.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,070.92 | 763.08 | 2,500.99 | 1,119.13 |
| 基金赎回款 | 2,639.03 | 1,361.62 | 2,319.14 | -1,065.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -568.11 | -598.55 | 181.86 | 54.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,037.82 | 23,070.10 | 23,074.97 | 24,218.34 |