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交银上证180公司治理ETF联接(519686)

2021-05-07     1.64000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值35,576.1935,576.1935,643.9835,643.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,643.62-2,141.988,624.377,533.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,565.97918.722,782.512,013.75
基金赎回款11,957.665,427.0011,474.684,155.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,391.69-4,508.28-8,692.16-2,141.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,828.1228,925.9335,576.1941,035.58