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交银精选混合(519688)

2021-09-17     1.1518-0.3288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,054,138.62617,053.55617,053.55333,630.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76,389.81338,460.96110,173.85204,909.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款650,078.48677,729.56217,898.09300,148.96
基金赎回款-407,149.66538,932.51202,273.39202,660.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
242,928.82138,797.0515,624.6997,488.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
62,566.4640,172.940.0018,974.11
期末基金净值1,310,890.781,054,138.62742,852.09617,053.55