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交银精选混合(519688)

2024-05-28     0.7619-1.0134%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值694,353.29694,353.29920,645.60920,645.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-109,192.31-44,477.88-137,071.74-78,170.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,202.6949,069.21150,282.8992,868.80
基金赎回款101,189.0154,701.34167,619.3889,616.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,986.32-5,632.13-17,336.493,251.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0071,884.0871,884.08
期末基金净值553,174.66644,243.29694,353.29773,843.29