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交银精选混合(519688)

2020-07-03     1.01250.4664%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值333,630.19333,630.19279,505.67279,505.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
204,909.26107,478.18-61,675.49-14,312.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款300,148.96118,314.41172,918.61116,099.90
基金赎回款202,660.7771,012.1041,779.5725,808.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
97,488.2047,302.31131,139.0490,291.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,974.110.0015,339.0315,339.03
期末基金净值617,053.55488,410.68333,630.19340,145.64