-0.9114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 477,355.60 | 458,458.17 | 458,458.17 | 553,174.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 225,887.90 | 177,449.58 | 11,581.81 | -15,551.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,497.93 | 21,043.52 | 5,015.79 | 48,860.97 |
| 基金赎回款 | 148,337.75 | 179,595.67 | 68,963.40 | 128,026.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -119,839.82 | -158,552.15 | -63,947.61 | -79,165.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 583,403.68 | 477,355.60 | 406,092.37 | 458,458.17 |