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交银精选混合(519688)

2021-02-25     1.29220.3183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值617,053.55333,630.19333,630.19279,505.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
110,173.85204,909.26107,478.18-61,675.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款217,898.09300,148.96118,314.41172,918.61
基金赎回款202,273.39202,660.7771,012.1041,779.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,624.6997,488.2047,302.31131,139.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0018,974.110.0015,339.03
期末基金净值742,852.09617,053.55488,410.68333,630.19