0.5613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 159,621.07 | 159,621.07 | 205,277.95 | 205,277.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,220.98 | -2,860.95 | -36,532.57 | -23,076.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,130.36 | 3,337.10 | 34,078.90 | 30,161.66 |
| 基金赎回款 | 11,019.81 | 6,802.84 | 11,032.81 | -5,193.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,889.45 | -3,465.74 | 23,046.09 | 24,968.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 32,170.39 | 32,170.39 |
| 期末基金净值 | 128,510.65 | 153,294.39 | 159,621.07 | 174,998.78 |