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交银稳健配置混合A(519690)

2021-10-20     1.41810.6744%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值334,391.98342,927.12342,927.12309,475.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,496.0366,177.7533,173.92109,689.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,118.59188,949.9125,340.35154,097.76
基金赎回款144,076.49192,805.51131,086.39177,164.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-135,957.90-3,855.60-105,746.04-23,067.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0070,857.290.0053,171.02
期末基金净值196,938.05334,391.98270,355.00342,927.12