-2.9161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,374.87 | 113,539.00 | 113,539.00 | 128,510.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,626.71 | 33,176.31 | 4,733.56 | -6,997.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,747.44 | 7,310.48 | 1,469.49 | 4,799.16 |
| 基金赎回款 | 14,584.84 | 20,650.91 | 4,683.42 | 12,772.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,837.40 | -13,340.43 | -3,213.93 | -7,973.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,910.76 | 133,374.87 | 115,058.62 | 113,539.00 |