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交银成长混合A(519692)

2021-09-17     6.45021.0813%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值348,281.73276,870.70276,870.70206,361.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,505.93126,401.5688,941.36100,950.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,951.6398,379.9148,970.4716,536.89
基金赎回款54,864.75-153,370.4560,755.9446,978.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,913.12-54,990.54-11,785.47-30,442.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,661.410.000.000.00
期末基金净值308,213.13348,281.73354,026.60276,870.70