-0.1068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 252,548.22 | 252,548.22 | 301,740.40 | 301,740.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -58,148.78 | -39,111.10 | -50,276.41 | -47,326.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,431.51 | 3,863.85 | 18,489.23 | 9,182.75 |
| 基金赎回款 | 18,323.53 | 11,902.48 | 12,998.73 | -6,248.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,892.02 | -8,038.63 | 5,490.49 | 2,934.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,406.26 | 4,406.26 |
| 期末基金净值 | 182,507.42 | 205,398.49 | 252,548.22 | 252,942.02 |