0.8153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 174,249.31 | 162,843.04 | 162,843.04 | 182,507.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,969.54 | 32,127.93 | 16,099.26 | -9,824.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,866.80 | 5,609.98 | 1,837.70 | 4,803.93 |
| 基金赎回款 | 23,566.62 | 26,331.63 | 8,915.89 | 14,643.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,699.83 | -20,721.65 | -7,078.19 | -9,839.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 209,519.02 | 174,249.31 | 171,864.11 | 162,843.04 |