1.1004% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 162,843.04 | 162,843.04 | 182,507.42 | 182,507.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,127.93 | 16,099.26 | -9,824.54 | -18,663.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,609.98 | 1,837.70 | 4,803.93 | 2,049.53 |
| 基金赎回款 | 26,331.63 | 8,915.89 | 14,643.77 | 5,799.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,721.65 | -7,078.19 | -9,839.84 | -3,749.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 174,249.31 | 171,864.11 | 162,843.04 | 160,094.16 |