0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,225.72 | 9,329.50 | 9,329.50 | 12,010.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 706.22 | -883.91 | -887.61 | 352.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 549.43 | 1,208.51 | 825.65 | 3,347.67 |
| 基金赎回款 | 533.01 | 1,923.17 | 1,319.08 | 5,898.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16.42 | -714.66 | -493.44 | -2,551.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 505.22 | 505.22 | 482.06 |
| 期末基金净值 | 7,948.36 | 7,225.72 | 7,443.23 | 9,329.50 |