0.5850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,722.14 | 7,722.14 | 7,225.72 | 7,225.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,077.43 | 862.79 | 496.83 | 706.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,061.56 | 926.07 | 1,151.33 | 549.43 |
| 基金赎回款 | 2,705.59 | 1,086.28 | 1,151.74 | 533.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 355.97 | -160.21 | -0.41 | 16.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,155.54 | 8,424.72 | 7,722.14 | 7,948.36 |