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交银环球精选混合(QDII)(519696)

2025-05-26     2.5560-1.3889%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值7,722.147,722.147,225.727,225.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,077.43862.79496.83706.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,061.56926.071,151.33549.43
基金赎回款2,705.591,086.281,151.74533.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
355.97-160.21-0.4116.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,155.548,424.727,722.147,948.36