-0.4738% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,155.54 | 9,155.54 | 7,722.14 | 7,722.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,773.91 | 1,744.65 | 1,077.43 | 862.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,692.07 | 43,464.22 | 3,061.56 | 926.07 |
| 基金赎回款 | 47,722.25 | 30,899.56 | 2,705.59 | 1,086.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,969.82 | 12,564.66 | 355.97 | -160.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 530.41 | 530.41 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,368.86 | 22,934.44 | 9,155.54 | 8,424.72 |