-0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,939.18 | 10,853.53 | 10,853.53 | 12,113.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 354.56 | 2,627.18 | 1,587.08 | -540.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,178.63 | 2,959.87 | 1,331.71 | 3,159.41 |
| 基金赎回款 | 3,239.51 | 3,501.40 | 1,874.51 | 3,427.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60.87 | -541.53 | -542.80 | -268.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 479.72 | 0.00 | 0.00 | 451.46 |
| 期末基金净值 | 12,753.15 | 12,939.18 | 11,897.82 | 10,853.53 |