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交银环球精选混合(QDII)(519696)

2023-11-27     2.28200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,225.729,329.509,329.5012,010.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
706.22-883.91-887.61352.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款549.431,208.51825.653,347.67
基金赎回款533.011,923.171,319.085,898.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16.42-714.66-493.44-2,551.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00505.22505.22482.06
期末基金净值7,948.367,225.727,443.239,329.50