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交银环球精选混合(QDII)(519696)

2021-01-21     2.6200-0.0382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,939.1810,853.5310,853.5312,113.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
354.562,627.181,587.08-540.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,178.632,959.871,331.713,159.41
基金赎回款3,239.513,501.401,874.513,427.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60.87-541.53-542.80-268.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
479.720.000.00451.46
期末基金净值12,753.1512,939.1811,897.8210,853.53