1.0878% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 628,308.74 | 628,308.74 | 595,701.43 | 595,701.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -144,859.73 | -82,916.95 | -67,579.76 | -1,783.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160,397.28 | 122,363.51 | 336,133.40 | 195,390.84 |
| 基金赎回款 | 155,990.08 | 94,273.84 | 212,814.94 | -111,015.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,407.20 | 28,089.67 | 123,318.46 | 84,375.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 25,977.09 | 25,977.09 | 23,131.40 | 23,131.40 |
| 期末基金净值 | 461,879.12 | 547,504.37 | 628,308.74 | 655,161.82 |