0.3353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 461,879.12 | 461,879.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -2,993.62 | -23,289.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 46,757.61 | 28,992.18 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 116,279.76 | 46,188.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -69,522.15 | -17,196.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 17,465.20 | 17,465.20 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 371,898.14 | 403,927.71 |