-0.4690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,163.25 | 50,075.26 | 50,075.26 | 49,800.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,996.49 | 27,907.69 | 1,524.08 | 1,524.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,476.00 | 13,846.86 | 3,568.16 | 7,716.47 |
| 基金赎回款 | 22,215.42 | 30,666.56 | 5,013.97 | 8,965.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,260.58 | -16,819.70 | -1,445.81 | -1,249.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,420.32 | 61,163.25 | 50,153.53 | 50,075.26 |