0.3567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 193,620.77 | 316,865.62 | 316,865.62 | 145,596.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,618.71 | 16,075.09 | -1,771.18 | 97,561.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,982.15 | 125,090.99 | 47,083.53 | 480,363.37 |
| 基金赎回款 | -57,327.66 | 264,410.93 | 198,590.14 | 363,433.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,654.49 | -139,319.94 | -151,506.61 | 116,929.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,222.16 |
| 期末基金净值 | 239,656.56 | 193,620.77 | 163,587.83 | 316,865.62 |