净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 378,067.87 | 193,620.77 | 193,620.77 | 316,865.62 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,858.42 | -173.88 | -2,618.71 | 16,075.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 115,695.90 | 298,344.76 | 105,982.15 | 125,090.99 |
基金赎回款 | 210,408.41 | 113,723.78 | -57,327.66 | 264,410.93 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,712.51 | 184,620.97 | 48,654.49 | -139,319.94 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 258,496.94 | 378,067.87 | 239,656.56 | 193,620.77 |