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交银主题优选混合A(519700)

2024-03-18     1.70741.2933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值378,067.87193,620.77193,620.77316,865.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-24,858.42-173.88-2,618.7116,075.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款115,695.90298,344.76105,982.15125,090.99
基金赎回款210,408.41113,723.78-57,327.66264,410.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-94,712.51184,620.9748,654.49-139,319.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值258,496.94378,067.87239,656.56193,620.77