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交银主题优选混合(519700)

2020-07-31     1.95900.3072%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值44,494.8144,494.8184,087.0084,087.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,005.3212,781.84-6,629.1630.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款107,900.459,494.9326,815.1120,931.54
基金赎回款36,803.989,669.1359,778.1450,895.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
71,096.46-174.21-32,963.03-29,964.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值145,596.6057,102.4544,494.8154,153.54