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交银主题优选混合(519700)

2021-10-15     2.0430-0.2928%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值316,865.62145,596.60145,596.6044,494.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,771.1897,561.5431,976.3030,005.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,083.53480,363.37333,748.86107,900.45
基金赎回款198,590.14363,433.73171,228.1236,803.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-151,506.61116,929.64162,520.7571,096.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0043,222.1614,029.180.00
期末基金净值163,587.83316,865.62326,064.47145,596.60